中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2017年度部門決算

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作；負責組織起草、審核市委和市委辦公室文件、電報、報告和市委領(lǐng)導同志講話稿，承辦各地、各部門向市委的請示、報告；負責市委各種會議的安排、組織和會務工作，負責市委領(lǐng)導參加的重要活動的組織安排、協(xié)調(diào)聯(lián)絡工作；負責市委機關(guān)文件、電報、信函的傳遞和保密工作及其日常文書處理；負責文件、內(nèi)部刊物的印制、校核、分發(fā)、清退、歸檔工作；負責擬制中央、省委領(lǐng)導、市委重要客人的接待方案并協(xié)調(diào)安全保衛(wèi)工作；負責辦理市委機關(guān)行政事務、后勤服務管理的有關(guān)工作；負責對市直各黨委（黨組）辦公室、各縣（市）區(qū)委辦公室工作進行指導；完成市委和省委辦公廳交辦的其他任務等。
（二）2017年度重點工作任務介紹
承擔市委部分文件、文稿的起草；負責市委各種會議的安排、組織和會務工作；圍繞黨的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委領(lǐng)導的要求開展工作，負責黨的路線、方針、政策以及省市委的決策、決議、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究，收集反饋信息，綜合重要情況。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2017年度部門決算編報的單位共4個。其中：行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2017年末實有人員編制103人。其中：行政編制90人（含行政工勤編制21人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員91人（含行政工勤人員19人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員3人。其中：離休3人。
實有車輛編制10輛，在編實有車輛10輛。
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2017年度收入合計3438.29萬元。其中：財政撥款收入3438.29萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0；其他收入0萬元，占總收入的0。比上年增加20.95萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2017年度支出合計3230.17萬元。其中：基本支出2089.22萬元，占總支出的64％；項目支出1140.95萬元，占總支出的36％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0?；局С霰壬夏暝黾?33.28萬元，主要是由于人員工資調(diào)整；項目支出比上年減少567.31萬元，主要是由于項目減少。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2089.22萬元。比上年增加533.28萬元，主要是由于人員工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1140.95萬元。比上年減少567.31萬元，主要是由于項目減少。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出3230.17萬元,占本年支出合計的100%。比上年減少34.03萬元，主要是由于項目支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      
1.一般公共服務（類）支出2688.28萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的83%。主要用于機構(gòu)提供公共服務所需的一般性支出；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0；
5.社會保障和就業(yè)支出272.94萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9%，主要用于機構(gòu)離退休人員工資等支出；
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出162.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5%，主要用于醫(yī)療費支出；
7.住房保障支出106.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3%，主要用于機構(gòu)在職職工住房公積金等支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為65.5萬元，支出決算為169.2萬元，完成預算的258%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為137.58萬元，完成預算的398%；公務接待費支出決算為31.62萬元，完成預算的102%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公務用車運行維護費年初預算沒有含黨群系統(tǒng)平臺用車（30輛）費用，決算數(shù)含平臺車輛運行維護費。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加42.7萬元，增長33.75%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元；公務用車購置及運行費支出決算增加43.09萬元，增長45.61%；公務接待費支出決算減少0.4萬元，下降1.24%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是平臺車輛運行維護費增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出137.58萬元，占81%；公務接待費支出31.62萬元，占19%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出137.58萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出137.58萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為40輛（含黨群系統(tǒng)平臺車輛）。主要用于市委辦公室及其他黨群部門按車改相關(guān)規(guī)定予以保障的公務出行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出31.62萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出31.62萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次3650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按規(guī)定發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出190.69萬元，比上年增加66.69,主要原因是公用經(jīng)費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室資產(chǎn)總額5677.53萬元，其中，流動資產(chǎn)1045.44萬元，固定資產(chǎn)4632.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加265.85萬元，其中固定資產(chǎn)增加82.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。
(四)績效自評信息情況
1、預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會辦公室組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中， 一級項目33個，二級項目0個，共涉及一般公共預算當年撥款1349.07萬元，政府性基金預算0萬元，自評覆蓋率達到100%。 組織對 “督辦業(yè)務費”項目開展了重點績效評價，涉及一般公共預算財政當年撥款支出50萬元。從評價情況來看，項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標明確，管理科學規(guī)范，總體完成情況良好，項目實施在各方面均產(chǎn)生了較為顯著的效果。
2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我部門今年在部門決算中反映“督辦業(yè)務費”項目績效自評結(jié)果。 “督辦業(yè)務費”項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，該項目自評得分為99分。主要產(chǎn)出和效果：切實做好黨的路線、方針、政策以及中央和省、市委的決策、決定、規(guī)定、工作部署貫徹落實的督促檢查，調(diào)查研究、收集反饋信息，綜合重要情況和協(xié)調(diào)工作。努力提高了督查工作質(zhì)量和水平，較好地推動各項工作任務和領(lǐng)導批示件落到實處。
 
 

（五）其他重要事項情況說明
無其他重要事項
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分  名詞解釋
（一）財政補助收入：指從財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（四）附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
（五）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（六）其他收入：指除上述“財政補助收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（九）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和交納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（十一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十六）政府采購指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808020458123.xlsx