曲靖市商務(wù)局2017年部門決算公開說明

第一部分  曲靖市商務(wù)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋 一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)曲靖市商務(wù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲政辦發(fā)〔2010〕192號），曲靖市商務(wù)局是曲靖市人民政府的組成部門，主要職責(zé)是：是主管曲靖市全市內(nèi)外貿(mào)易、市場流通體系建設(shè)、整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序、檢測分析市場運行和商品供求狀況、全市重要消費品儲備管理和市場調(diào)控、外商投資審批管理、國際經(jīng)濟技術(shù)合作、商務(wù)領(lǐng)域食品安全等有關(guān)工作，以及承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。根據(jù)上述職責(zé)，市商務(wù)局內(nèi)設(shè)12個科(室)和機關(guān)黨委、離退休人員管理辦公室。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
2017年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省商務(wù)廳的大力支持下，市商務(wù)局緊緊圍繞“穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型、調(diào)結(jié)構(gòu)、增后勁”的工作要求和全年目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)改進作風(fēng)、扎實工作、開拓進取，各項工作走在全省前列，商務(wù)事業(yè)快速發(fā)展，較好地完成了全年各項目標(biāo)任務(wù)。社會消費品零售總額全年完成635.5億元，同比增長12.5%，超目標(biāo)任務(wù)0.5個百分點。外貿(mào)進出口全年完成8.7億美元，同比增長38%，超目標(biāo)任務(wù)26個百分點?，F(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)增加值全年完成320億元。商貿(mào)領(lǐng)域固定資產(chǎn)全年完成136.7億元，超目標(biāo)任務(wù)17.9個百分點。2017年末全市建成8個農(nóng)村電子商務(wù)縣級運營服務(wù)中心，875個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級服務(wù)站（點）；開展電商普及培訓(xùn)1.6萬多人（次）；全年電子商務(wù)銷售額14億元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編報的單位共1個，為行政單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市商務(wù)局實有行政編制40人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人，年末在職在編實有行政人員34人（含行政工勤人員3人）。離退休人員103人，其中：離休26人，退休77人。實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

（詳見附件）

 
一、收入決算情況說明
曲靖市商務(wù)局2017年度收入合計2600.71萬元。其中：財政撥款收入2580.42萬元，占總收入的99.22%；其他收入20.29萬元，占總收入的0.78%。比上年總收入3428.68萬元，減少827.97萬元，減幅24.14％。主要原因是加大以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金使用力度，財政撥款減少。

二、支出決算情況說明
曲靖市商務(wù)局2017年度支出合計3075.72萬元。其中：基本支出1283.03萬元，占總支出的41.71％；項目支出1792.69萬元，占總支出的58.29％?；局С霰壬夏?404.59萬元，減少8.65%，系退休人員工資交由社保部門發(fā)放導(dǎo)致；項目支出比上年2035.69萬元減少11.94%，系項目扶持資金由財政直接撥付相關(guān)部門。

（一）基本支出情況
2017年曲靖市商務(wù)局用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1283.03萬元。比上年支出1404.59萬元減少121.56萬元，主要原因是退休人員工資交由社保部門發(fā)放。包括基本工資，津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、醫(yī)療費、其他社會保障繳費、離休費、生活補助、住房公積金等人員經(jīng)費支出1164.66萬元，占基本支出的90.77％；辦公經(jīng)費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、水電費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、工會費、福利費、會議費、培訓(xùn)費等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）支出118.37萬元，占基本支出的9.23％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障商務(wù)局機關(guān)等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)和商務(wù)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1792.69萬元，比上年支出2035.69萬元減少243萬元，減少的主要原因系部分項目扶持資金財政直接撥付相關(guān)單位。
1. 商貿(mào)事務(wù)1686.23萬元，主要用于促進全市外經(jīng)貿(mào)發(fā)展、促進全市消費增長、以及參加省內(nèi)外各類展覽會、洽談會等支出。
（1）一般行政管理事務(wù)（項）財政撥款支出592.65萬元，主要用于推進現(xiàn)代市場流通體系、市場監(jiān)測體系、推進城鄉(xiāng)商品流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加強市場監(jiān)管、國內(nèi)重點展洽會等內(nèi)貿(mào)發(fā)展及曲靖新世紀(jì)大廈的管理維護等支出。決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)少2893.76萬元，預(yù)算執(zhí)行率17%。主要原因是在預(yù)算執(zhí)行中，由曲靖市財政局、商務(wù)局兩家聯(lián)合發(fā)文，將年初預(yù)算的部分項目經(jīng)費直接下達(dá)各縣（市）、區(qū)財政部門，由其監(jiān)督執(zhí)行，金額為1283.25萬元。
（2）對外貿(mào)易管理（項）財政撥款支出1038.58萬元，主要用于促進全市對外貿(mào)易發(fā)展專項支出。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符，預(yù)算執(zhí)行率100%。
（3）國際經(jīng)濟合作（項）財政撥款支出50萬元，主要用于促進企業(yè)“走出去”。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符，預(yù)算執(zhí)行率100%。
（4）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）財政撥款支出5萬元，用于曲靖市商務(wù)局僑務(wù)委員會活動支出。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相符，預(yù)算執(zhí)行率100%。
2. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出86.17萬元，主要用于促進促進消費增長、開拓國際市場，電子商務(wù)培訓(xùn)支出。
（1）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）財政撥款支出80.46萬元，主要用于社消統(tǒng)計業(yè)務(wù)、電子商務(wù)培訓(xùn)等支出。決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)少160萬元，預(yù)算執(zhí)行率33.46%。主要原因是項目協(xié)調(diào)中，需要跨年度執(zhí)行。
（2）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）財政撥款支出5.71萬元，主要用于促進外經(jīng)貿(mào)發(fā)展。決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)少20萬元，系存量資金20萬元市財政收回，預(yù)算執(zhí)行率100%。
3. 其他支出20.29萬元，主要用于市場運行監(jiān)測的支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市商務(wù)局2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出3055.43萬元,占本年總支出合計的99.34%。比上年3389.63萬元減少9.86%，主要原因是退休人員工資由社保部門發(fā)放。財政撥款支出數(shù)包括使用當(dāng)年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)支出2290.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.98%。主要用于行政運行支出528.76萬元,一般行政管理事務(wù)支出592.65萬元,對外貿(mào)易管理支出1038.58萬元,國際經(jīng)濟合作50萬元,其他商貿(mào)事務(wù)支出5萬元， 其他一般公共服務(wù)支出75.88萬元。 
2.社會保障和就業(yè)支出409.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.39%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出324.27萬元, 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出69.14萬元，其他行政事業(yè)單位離退休支出15.86萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出229.10萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.5%。主要用于行政單位醫(yī)療139.27萬元,其他醫(yī)療保障支出89.83萬元。
4. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出86.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.82%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出80.46萬元，其他涉外發(fā)展服務(wù)支出5.71萬元。
5.住房保障支出40.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.31%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市商務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為83.3萬元，支出決算為38.69萬元，同比上年58.42萬元減少19.73萬元，減幅33.77%，完成預(yù)算的46.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為10.71萬元，完成預(yù)算的21.42%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為10.06萬元，完成預(yù)算的67.07%；公務(wù)接待費支出決算為17.92萬元，完成預(yù)算的97.82%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出10.71萬元，占27.68%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.06萬元，占26%；公務(wù)接待費支出17.92萬元，占46.32%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出10.71萬元，同比上年29.18萬元，減少18.47萬元，減幅63.29%，為參加云南省商務(wù)廳組團因公出國（境）2次，人數(shù)2人，支出10.71萬元。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.06萬元,同比上年10.98萬元，減少0.92萬元，減幅0.84%，其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出10.06萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障曲靖市商務(wù)局日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出17.92萬元。同比上年18.26萬元，減少0.34萬元，減幅0.02%，其中：國內(nèi)接待費支出17.92萬元（其中：外事接待費支出0萬元），安排國內(nèi)公務(wù)接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次1649人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待對口業(yè)務(wù)單位、相關(guān)部門檢查指導(dǎo)、國內(nèi)客商發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
  (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市商務(wù)局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出118.37萬元，比2016年決算數(shù)90.90萬元增加27.47萬元。主要原因是增加公務(wù)交通補貼計入機關(guān)運行經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費、離退休人員公用經(jīng)費等支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市商務(wù)局資產(chǎn)總額2460.02萬元，其中，流動資產(chǎn)1861.62萬元，固定資產(chǎn)598.40萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少516.47萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.63萬元。
 
 

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	2460.02	1861.62	598.40	161.73	149.87				286.8
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)                  2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 
(三) 政府采購支出情況
2017年度，曲靖市商務(wù)局一般公共預(yù)算財政撥款未安排政府采購預(yù)算，使用“其他收入”進行辦公設(shè)備采購，采購支出總額1.63萬元，其中：政府采購貨物支出1.63萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
(四)績效自評信息情況
1.  績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。其中：一級項目1個，二級項目3個，共涉及預(yù)算資金3000萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。組織對：“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村電子商務(wù)”三年行動計劃資金進行重點績效評價，涉及預(yù)算資金800萬元。從評價情況總體來看，項目立項符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)明確，評價指標(biāo)體系完善；各項管理制度健全并且有效執(zhí)行，項目實施單位業(yè)務(wù)、財務(wù)建立了相應(yīng)的監(jiān)控措施，各項工作有效開展；通過項目實施，對所屬行業(yè)及業(yè)務(wù)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動作用，經(jīng)濟社會效益較顯著，群眾滿意度較高。 
2.  項目績效自評結(jié)果。
     商務(wù)局2017年對曲靖市“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村電子商務(wù)”項目資金自評結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村電子商務(wù)”三年行動計劃項目自評得分為90分，發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是各縣市區(qū)農(nóng)村營商環(huán)境改善提升仍存在進步空間，二是政府職能轉(zhuǎn)變，農(nóng)村電商環(huán)境改善仍需進一步深化，三是貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，自然環(huán)境較惡劣，電商環(huán)境改善不夠顯著。下一步改進措施：一是進一步加強宣傳，改善農(nóng)村電商環(huán)境，二是進一步加大支持力度，推動改善貧困地區(qū)電商環(huán)境，三是進一步有針對性地細(xì)化各項指標(biāo)，力爭實現(xiàn)指標(biāo)全覆蓋，確保評價真實客觀。
 

項目名稱		曲靖市“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)村電子商務(wù)”項目資金
主管部門		曲靖市人民政府			實施單位	曲靖市商務(wù)局
項目資金（元）		年初預(yù)算數(shù)			全年執(zhí)行數(shù)			分值	執(zhí)行率		得分
	資金總額			800.00	745.00			10	93.12%	8
	其中：本年一般公共預(yù)算撥款			800.00	745.00				93.12%
	其他資金
年度總體目標(biāo)完成情況	年初設(shè)定目標(biāo)				年度總體目標(biāo)完成情況
	2017年，創(chuàng)建1個商務(wù)部命名的“電子商務(wù)進農(nóng)村示范縣”、2個縣級農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)中心、50個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)站、300個村級電子商務(wù)服務(wù)站（點），開展電子商務(wù)普及培訓(xùn)7000人（次）。				1.創(chuàng)建1個商務(wù)部命名的“電子商務(wù)進農(nóng)村示范縣”,已進行了申報工作，因未達(dá)標(biāo)，未通過申報；2.縣級農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)中心完成2個。3.鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)站完成55個。4.村級電電子商務(wù)服務(wù)站（點）完成305個；5.開展電子商務(wù)普及培訓(xùn)4262人（次）。

	一級  指標(biāo)	二級指標(biāo)	實施期目標(biāo)
			三級指標(biāo)	年度指標(biāo)值		實際指標(biāo)	分值	得分	未完成原因分析
績效指標(biāo)	產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	創(chuàng)建商務(wù)部命名的“電子商務(wù)進農(nóng)村示范縣”	1個			10	6	已進行了申報工作，因未達(dá)標(biāo)，未通過申報。
		數(shù)量指標(biāo)	創(chuàng)建縣級農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)中心	2個		2	10	10
		數(shù)量指標(biāo)	創(chuàng)建鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)站	50個		55	10	10
		數(shù)量指標(biāo)	創(chuàng)建村級電子商務(wù)服務(wù)站（點）	300個		305	10	10
		數(shù)量指標(biāo)	開展電子商務(wù)普及培訓(xùn)	7000人		4262	10	6	宣傳推廣不足
	效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)	實現(xiàn)農(nóng)村電子商務(wù)成交額	15億元		15億元	10	10
		社會效益指標(biāo)	帶動直接就業(yè)	1500人		1500	10	10
	效益指標(biāo)	可持續(xù)影響指標(biāo)	創(chuàng)新農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，培育農(nóng)村經(jīng)濟增長新動力，助推我市傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，構(gòu)建云南高原特色農(nóng)村電子商務(wù)新體系，擴大就業(yè)途徑，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民脫貧增收	顯著		人員素質(zhì)得到提升，有效改善農(nóng)村營商環(huán)境，	10	10
	滿意度指標(biāo)（10分）	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	培訓(xùn)對象滿意度	≥90%		≥90%	10	10

 
（四）其他重要事項情況說明
   無
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
 
第四部分  名詞解釋
一、收入科目
　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐盖甘胸斦?dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述收入以外的收入?！　?br /> 　　　二、支出科目
　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　 （二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出；
（三） 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）：指商務(wù)局用于保障機構(gòu)正常運行、開展商貿(mào)事務(wù)工作的支出。
　?。ㄋ模┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指商務(wù)局用于機關(guān)離退休人員的經(jīng)費、遺屬生活費以及機關(guān)基本養(yǎng)老保險繳費支出。
　　（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：指納入商務(wù)部部門預(yù)算管理的主要用于支持經(jīng)貿(mào)促進活動、應(yīng)對貿(mào)易摩擦等為促進外經(jīng)貿(mào)事業(yè)發(fā)展提供公共服務(wù)項目的支出。

附件：曲靖市商務(wù)局2017年部門決算公開報表.xlsx