曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2017年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

 

 

目     錄

 

第一部分  曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、績(jī)效自評(píng)信息情況

六、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，擬定全市合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)全市供銷(xiāo)合作社的改革與發(fā)展。

（2）對(duì)全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)和教育培訓(xùn)。監(jiān)督社有企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全民主管理制度。對(duì)全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)，落實(shí)資產(chǎn)保值增值責(zé)任。對(duì)全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

（3）加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)；完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)；健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)；強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

（4）發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)合作服務(wù)；強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)；完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)。積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。

（5）推進(jìn)全市供銷(xiāo)社改革，開(kāi)放辦社。推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進(jìn)投資主體多元化，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制。廣泛吸納各類(lèi)合作經(jīng)濟(jì)組織、龍頭企業(yè)、專(zhuān)業(yè)大戶(hù)合作辦社，共同發(fā)展。

（6）指導(dǎo)縣（市）區(qū)供銷(xiāo)合作社大力發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，開(kāi)拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。

（7）組織開(kāi)展對(duì)職工、社員和農(nóng)民的教育培訓(xùn)。開(kāi)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。

（8）承辦曲靖市人民政府和交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)緊緊圍繞市委五屆二次全會(huì)和市委、市政府“狠抓落實(shí)年”工作總體安排部署，鎖定2017年目標(biāo)任務(wù)，全面深化全市供銷(xiāo)社綜合改革。曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社第一次社員代表大會(huì)于11月22日勝利召開(kāi)，市社社員代表大會(huì)、理事會(huì)和監(jiān)事會(huì) “三會(huì)”制度建立。全市各級(jí)供銷(xiāo)合作社始終把合作社建設(shè)作為立社之本，以農(nóng)民增收致富為目標(biāo)，通過(guò)項(xiàng)目資金、合作社建設(shè)資金引導(dǎo)、合作社示范社評(píng)選等管理服務(wù)手段，引導(dǎo)和帶領(lǐng)農(nóng)民群眾緊緊圍繞高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展蔬菜、水果、魔芋、食用菌、畜禽養(yǎng)殖等種養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社。2017年領(lǐng)辦創(chuàng)辦專(zhuān)業(yè)合作社80個(gè)，全市供銷(xiāo)社已累計(jì)領(lǐng)辦創(chuàng)辦專(zhuān)業(yè)合作社1307個(gè)，合作社入社成員達(dá)7萬(wàn)余人，服務(wù)農(nóng)民30.7萬(wàn)戶(hù)。其中，納入省供銷(xiāo)社農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社規(guī)范化管理的達(dá)265個(gè)，被認(rèn)定為全國(guó)供銷(xiāo)總社和省級(jí)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作示范社的有49個(gè)。在鞏固壯大全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)全資、控股、參股的139戶(hù)社有企業(yè)基礎(chǔ)上，新成立了2戶(hù)社有企業(yè)，社有企業(yè)達(dá)141戶(hù)。社有企業(yè)資產(chǎn)總額12.16億元，所有者權(quán)益3.54億元。通過(guò)直接投資、資產(chǎn)回購(gòu)、設(shè)立中心社等方式完成9個(gè)基層社和100個(gè)綜合服務(wù)社的恢復(fù)重建，密切與農(nóng)民的關(guān)系，完善為農(nóng)服務(wù)的基礎(chǔ)。編制了《曲靖市 “十三五”食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確了2017年至2020年全市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)任務(wù)及工作步驟，引導(dǎo)食用菌產(chǎn)業(yè)區(qū)域化布局，適度集中種植，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，規(guī)模化品牌化發(fā)展。2017年實(shí)現(xiàn)食用菌產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值16.2萬(wàn)噸，產(chǎn)值17.2億元。全市44戶(hù)食用菌企業(yè)帶動(dòng)3831戶(hù)農(nóng)戶(hù)從事食用菌種植，為農(nóng)戶(hù)戶(hù)均增收11751元，促成467戶(hù)貧困戶(hù)增收316.1萬(wàn)元。認(rèn)真履行供銷(xiāo)行業(yè)社會(huì)職責(zé)，發(fā)揮大農(nóng)口部門(mén)職能，積極參與脫貧攻堅(jiān)工作。全市供銷(xiāo)社系統(tǒng)掛包貧困村18個(gè)，147名干部職工掛包貧困戶(hù)608戶(hù)，下派駐村干部25人；6戶(hù)社有企業(yè)掛包6個(gè)貧困村，投入資金322萬(wàn)元；為貧困戶(hù)賒銷(xiāo)化肥74399噸，無(wú)償資助化肥146噸；領(lǐng)辦創(chuàng)辦的專(zhuān)業(yè)合作社帶動(dòng)貧困戶(hù)473戶(hù)，解決498人就業(yè)，增加收入491萬(wàn)元；幫助貧困村爭(zhēng)取18個(gè)項(xiàng)目，共投入資金415萬(wàn)元。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社作為單戶(hù)上報(bào)2017年部門(mén)決算單位，包括2個(gè)部門(mén)：曲靖市供銷(xiāo)合作社機(jī)關(guān)和老干中心。其中：曲靖市供銷(xiāo)合作社機(jī)關(guān)屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，老干中心屬于其他事業(yè)單位。對(duì)比2016年，不包括職工教育培訓(xùn)中心。主要原因是：根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心等機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)請(qǐng)示的批復(fù)》（曲編〔2011〕85號(hào)）文件及市委分管領(lǐng)導(dǎo)指示精神，2017年職工教育培訓(xùn)中心機(jī)構(gòu)撤并，人員劃轉(zhuǎn)到曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

2017年末，單位實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制3人（事業(yè)管理人員編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員2人（事業(yè)管理人員2人）。

離退休人員39人。其中：離休8人，退休31人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

機(jī)構(gòu)名	人員類(lèi)型	2016年底人數(shù)	2017年人員變動(dòng)					2017年底人數(shù)	備注
			調(diào)入	調(diào)出	退休	死亡	整體劃轉(zhuǎn)
機(jī)關(guān)	在職	19	3	-1	-2			19
	離休	9				-1		8
	退休	28			2			30
老干中心	在職	3			-1			2
	退休				1			1
職教中心	在職	8					-8		劃轉(zhuǎn)到中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心
	離休	1					-1
	退休	8					-8
在職合計(jì)		30	3	-1	-3		-8	21	退休人員在社保中心反映
離休合計(jì)		10				-1	-1	8
退休合計(jì)		36			3		-8	31
總合計(jì)		76	3	-1		-1	-17	60	決算報(bào)表中不含退休人員

 

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

見(jiàn)附表。曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社沒(méi)有政府性基金收入、支出和納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的資金，所以附表中的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表和財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部門(mén)  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)1473.95萬(wàn)元，上年結(jié)余234.31萬(wàn)元（基本支出結(jié)余10.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)余223.73萬(wàn)元），總計(jì)1708.26萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1468.95萬(wàn)元，占總收入的99.66%，與上年相比，增加419.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.96%，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算凈增長(zhǎng)了560萬(wàn)元以及增資等政策因素彌補(bǔ)了因職教中心人員劃轉(zhuǎn)的減支部分。其他收入5萬(wàn)元，占總收入的0.34%，比上年同期的6.4萬(wàn)元減少1.4萬(wàn)元，減21.87%，主要是省供銷(xiāo)社減少了對(duì)下資金補(bǔ)助；年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)234.31萬(wàn)元，比上年同期的8.88萬(wàn)元增加225.43萬(wàn)元，主要是2016年的財(cái)政撥款項(xiàng)目支出及省社補(bǔ)助收入結(jié)轉(zhuǎn)到2017年使用。

二、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)953萬(wàn)元，比上年同期的830.44萬(wàn)元，增加122.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.75%。其中：基本支出709.53萬(wàn)元，占總支出的74.45％，比上年同期的775.43萬(wàn)元減少65.9萬(wàn)元，減8.49%，主要原因是職教中心人員劃轉(zhuǎn)造成；項(xiàng)目支出243.47萬(wàn)元，占總支出的25.55％，比上年同期的55.01萬(wàn)元增加188.46萬(wàn)元，增342.59%，主要原因是2016年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目在2017年支出。

（一）基本支出情況

2017年基本支出709.53萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出639.98萬(wàn)元，同比減少78萬(wàn)元，減10.86%，主要用于支付基本工資、津貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出以及離退休費(fèi)、撫恤費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，減少的原因主要是執(zhí)教中心人員劃轉(zhuǎn)造成；公用經(jīng)費(fèi)支出69.55萬(wàn)元，同比增加12.1萬(wàn)元，增21.06%，主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及辦公設(shè)備購(gòu)置等方面，增長(zhǎng)的主要原因是工資增資引起公務(wù)用車(chē)補(bǔ)助增長(zhǎng)，以及工會(huì)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置支出增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年曲靖供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社主要圍繞曲靖市委、市政府關(guān)于深化供銷(xiāo)社綜合改革實(shí)施意見(jiàn)確定的目標(biāo)以及食用菌發(fā)展產(chǎn)業(yè)規(guī)劃實(shí)施項(xiàng)目，共支出243.47萬(wàn)元，同比增加188.46萬(wàn)元，增342.59%。主要原因是2016年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目在2017年支出，2017年支付基金管理公司150萬(wàn)元用于建立供銷(xiāo)合作發(fā)展基金。具體支出情況是：

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出941.6萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.77%,比上年同期的830.44萬(wàn)元，增加111.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.39%，增長(zhǎng)的主要原因是2016年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目在2017年支出，支出分布情況是：

 

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)支出82.57萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的8.77%，核算政策性增資部分。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出227.88萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的41.1%，主要支出離退休人員工資、生活補(bǔ)助及撫恤費(fèi)等；

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出84.75萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的9%，核算職工醫(yī)療等社會(huì)保障繳費(fèi)；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4.74萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.5%，核算2017年供銷(xiāo)綜合改革專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；

5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出511.34萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的54.31%，支出在職人員工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等；

6、住房保障支出30.32萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的3.22%，核算住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼等；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.42萬(wàn)元，支出決算為12.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.62萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.74萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整數(shù)的86.41%，主要是單位2017年度按照公務(wù)接待管理的相關(guān)規(guī)定，壓縮接待費(fèi)支出。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少1.06萬(wàn)元，下降7.9%。其中：2016-2017年均未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.03萬(wàn)元，下降23.15%。2017年我單位供銷(xiāo)社綜合改革調(diào)研任務(wù)和扶貧任務(wù)增加，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，油費(fèi)及過(guò)路費(fèi)實(shí)行IC卡充值管理，為保證下鄉(xiāng)扶貧等年底充值9800元，2017年單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.62萬(wàn)元，占45.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出6.74萬(wàn)元，占54.53%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.62萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出5.62萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于供銷(xiāo)社綜合改革及食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研檢查、應(yīng)急處突及扶貧工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出6.74萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出6.74萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待198批次，接待人次1210人。主要用于供銷(xiāo)社綜合改革及食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.55萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加12.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.05%,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的主要原因是：對(duì)比2016年增加因公車(chē)改革增支的公務(wù)交通補(bǔ)貼及公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社的固定資產(chǎn)沒(méi)有納入到國(guó)有資產(chǎn)管理系統(tǒng)中管理，主要原因是：供銷(xiāo)合作社建社以來(lái)的發(fā)展過(guò)程中，組織機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)管理體制幾經(jīng)變化，但集體所有制屬性始終沒(méi)有變。2002年市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)下達(dá)我單位參公管理事業(yè)編制后，機(jī)關(guān)行政按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算，但供銷(xiāo)社的合作經(jīng)濟(jì)組織屬性要求供銷(xiāo)社負(fù)責(zé)對(duì)集體所有制社有資產(chǎn)的監(jiān)督管理和運(yùn)營(yíng)，所以非財(cái)政資金形成的社有資產(chǎn)單獨(dú)管理，沒(méi)有納入國(guó)有資產(chǎn)管理。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

行次

資產(chǎn)總額

流動(dòng)資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對(duì)外投資/有價(jià)證券

在建工程

無(wú)形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計(jì)

房屋構(gòu)筑物

車(chē)輛

單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計(jì)

1

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

（三）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額13.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.22萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出1.09萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社組織對(duì)2017年度支出的供銷(xiāo)社綜合改革專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及支出217.33萬(wàn)元，績(jī)效自評(píng)得分98分。從評(píng)價(jià)情況看，有關(guān)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，能夠反映供銷(xiāo)合作社綜合改革的工作目標(biāo)和任務(wù)。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（2017年度）

項(xiàng)目名稱(chēng)

供銷(xiāo)社綜合改革專(zhuān)項(xiàng)資金

項(xiàng)目資金                    （萬(wàn)元）

年初預(yù)算數(shù)（A）

全年執(zhí)行數(shù)（B）

分值（10分）

執(zhí)行率（B/A)

得分

年度資金總額：

217.33萬(wàn)元

217.33萬(wàn)元

10

100%

10

其中：本年一般公共預(yù)算撥款

217.33萬(wàn)元

217.33萬(wàn)元

10

100%

10

其他資金

年度 總體 目標(biāo)

年度目標(biāo)完成總體情況：2017年，成立了一家管理供銷(xiāo)合作基金平臺(tái)公司，成立了食用菌產(chǎn)業(yè)辦，并引導(dǎo)全市食用菌龍頭企業(yè)、大戶(hù)成立了食用菌產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)。實(shí)施人才培訓(xùn)520人次，完成了“曲菌”品牌的注冊(cè)，編制了食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展““十三五”規(guī)劃”。

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

分值

年度指標(biāo)值(A)

全年實(shí)際值(B)

得分

未完成原因分析

產(chǎn) 出 指 標(biāo)(50分)

數(shù)量指標(biāo)

建立基金管理平臺(tái)

20

1個(gè)

1個(gè)

20

全市食用菌產(chǎn)量

15

15.17萬(wàn)噸

16.2萬(wàn)噸

15

全市食用菌產(chǎn)值

15

17億元

17.2億元

15

效益指標(biāo)（30分）

社會(huì)效益 指標(biāo)

人才培訓(xùn)

15

430人次

520人次

15

開(kāi)發(fā)社會(huì)公益性崗位

15

2人

2人

15

滿意度指標(biāo)（10分）

服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)

滿意度調(diào)查

10

95%以上

95%

8

總分

98分

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3、按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

1、同比：與上年同期相比。

2、獎(jiǎng)金：根據(jù)人社局審批發(fā)放的年終一次性獎(jiǎng)金。

3、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）：指供銷(xiāo)社用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出、為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

4、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

5、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政公共任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附表：曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1119/20211119151545140.xlsx