曲靖市土地儲備中心2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022033401000

曲靖市土地儲備中心2022年度部門決算

目錄

第一部分曲靖市土地儲備中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分曲靖市土地儲備中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市土地儲備中心主要職責(zé)是統(tǒng)一承擔(dān)曲靖中心城市規(guī)劃區(qū)城市建設(shè)用地范圍內(nèi)的土地（除工業(yè)用地和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項目用地），以及中心城市建設(shè)用地范圍外重要地段、重點(diǎn)區(qū)域（以曲靖中心城市國土空間規(guī)劃為準(zhǔn)）的土地（除工業(yè)用地和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項目用地）收儲供應(yīng)工作。負(fù)責(zé)編制年度土地儲備計劃、供應(yīng)計劃、籌集土地儲備資金、組織土地報批、組織土地一級開發(fā)整理、監(jiān)管儲備土地、組織土地供應(yīng)方案及具體實施等工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

圍繞曲靖市委、市政府麒沾馬一體化建設(shè)發(fā)展部署，曲靖市土地儲備中心積極主動協(xié)調(diào)四區(qū)土地儲備機(jī)構(gòu)和市直相關(guān)部門，深入落實（曲發(fā)〔2019〕28號）文件精神，按照2022年土地儲備及供應(yīng)計劃，認(rèn)真做好麒麟?yún)^(qū)、沾益區(qū)、馬龍區(qū)及經(jīng)開區(qū)的土地收儲及供應(yīng)工作，為政府重點(diǎn)項目做好用地保障。2022年以招拍掛方式供應(yīng)土地13宗，面積633.82畝，以劃撥方式供應(yīng)土地14宗，面積744.71畝，協(xié)議補(bǔ)辦出讓手續(xù)18宗，辦理個人劃撥土地補(bǔ)辦出讓手續(xù)1965宗。2022年繳入市級國庫土地出讓收入38750.01萬元，其中招拍掛出讓價款10892.1萬元，補(bǔ)繳出讓價款27741.37萬元，劃撥價款113.43萬元，其他土地出讓收入（滯納金）3.11萬元。儲備土地臨時利用及附著物收入566.73萬元。繳入麒麟?yún)^(qū)國庫土地出讓收入21094.49萬元，經(jīng)開區(qū)國庫7908.7萬元，馬龍區(qū)國庫11826.95萬元，沾益區(qū)國庫223萬元。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置六個科室，包括：綜合科、財務(wù)科、計劃科、交易科、儲備一科、儲備二科。

所屬單位1個，分別是：

1.曲靖市土地儲備中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市土地儲備中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市土地儲備中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市土地儲備中心2022年末實有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市土地儲備中心2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市土地儲備中心2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市土地儲備中心2022年度收入合計419,390,672.94元。其中：財政撥款收入419,390,672.94元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少147,583,352.07元，下降26.03%。其中：財政撥款收入減少147,583,352.07元，下降26.03%；主要原因是2022年土地出讓收入比上年減少，相應(yīng)收入也減少。上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年相比無變化；其他收入增加0.00元，與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市土地儲備中心2022年度支出419,390,672.94元。其中：基本支出4,335,791.84元，占總支出的1.03%；項目支出415,054,881.10元，占總支出的98.97%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少147,583,352.07元，下降26.03%。其中：基本支出減少176,028.66元，下降3.90%；主要原因是調(diào)出1人，工資及相應(yīng)計提的經(jīng)費(fèi)隨之減少。項目支出減少147,407,323.41元，下降26.21%；主要原因是2022年土地出讓收入比上年減少，相應(yīng)的支出也減少。上繳上級支出增加0.00元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00元，與上年相比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市土地儲備中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,335,791.84元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,986,861.08元，占基本支出的91.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)348,930.76元，占基本支出的8.05％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市土地儲備中心完成土地儲備目標(biāo)任務(wù)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出415,054,881.10元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

具體項目開支及開展工作情況：

1.征地和拆遷補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)361,054,881.10元，主要用于2022年儲備土地的征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用支出，為曲靖中心城市重點(diǎn)項目用地提供保障。

2.土地出讓業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)4,000,000.00元，主要用于2022年土地儲備供應(yīng)核算運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

3.土地資源儲備支出50,000,000.00元，主要用于2022年存量土地的收儲支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市土地儲備中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出54,335,791.84元，占本年支出合計的12.96%。與上年相比增加49,823,971.34元，增長1,104.30%，主要原因分析2022年撥款增加了土地儲備資金經(jīng)費(fèi)50,000,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況：

1.社會保障和就業(yè)（類）支出401,779.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.74%。主要用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括事業(yè)單位退休經(jīng)費(fèi)和事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)；

2.衛(wèi)生健康（類）支出203,332.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.37%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出及商業(yè)附加險等經(jīng)費(fèi)支出；

3.自然資源海洋氣象等（類）支出53,353,598.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.19%。主要用于單位人員工資及日常公用經(jīng)費(fèi)等支出；

4.住房保障（類）支出377,081.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.69%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)及購房補(bǔ)貼支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8,730.00元，支出決算為6,799.00元，完成年初預(yù)算的77.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5,600.00元，占總支出決算的82.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,199.00元，占總支出決算的17.63%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,199.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市土地儲備中心2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8,730.00元，支出決算為6,799.00元，完成年初預(yù)算的77.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5,600.00元，完成年初預(yù)算的93.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,199.00元，完成年初預(yù)算的43.92%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待等管理規(guī)定，厲行節(jié)約，非公務(wù)接待及無接待函、無明細(xì)清單、無批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報賬。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少262.00元，下降3.71%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少100.00元，下降1.75%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少162.00元，下降11.90%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待等管理規(guī)定，厲行節(jié)約，非公務(wù)接待及無接待函、無明細(xì)清單、無批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報賬。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于傳所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待3批次），接待人次30人（其中：外事接待人次30人）。主要用于業(yè)務(wù)相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市土地儲備中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市土地儲備中心資產(chǎn)總額2,766,218.20元,其中，流動資產(chǎn)31,295.88元,固定資產(chǎn)2,734,922.32元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31,423.00元，其中固定資產(chǎn)增加39,151.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額158,460.00元，其中：政府采購貨物支出158,460.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市儲備中心無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指單位用于其他社會保障和就業(yè)支出。

四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指單位用于基本醫(yī)療保險方面的支出。

五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件1：曲靖市土地儲備中心2022年決算公開報表

附件2：曲靖市土地儲備中心2022年度部門決算公開國有資產(chǎn)使用情況表

附件3：曲靖市土地儲備中心2022年度部門決算公開績效自評表

監(jiān)督索引號53030022033401111